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冯柳逆势加仓66亿,张坤大幅减持,公私募顶流为何在海康威视上“背道而驰”?

来源: 环球老虎财经app 

随着海康威视半年报的披露,持仓的公私募基金也被曝光。数据显示,私募大佬冯柳却豪掷66亿元加仓1.88亿股。有意思的是,同为顶流的张坤却选择大幅撤退,直接减持退出前十大流通股东,减持金额或达28亿。从一致看好,重仓持有,到如今的背道而驰,两位顶流在海康威视上为何会有如此大的分歧?

冯柳向左,张坤向右!

8月13日,海康威视公布了2022年上半年年报,背后的私募、公募持股动向也一览无遗。其中私募大佬冯柳延续了以往的风格,在上市公司股价颓靡时斥资66亿元逆势加仓1.88亿股。

与此同时,顶流张坤却选择大幅度减持。数据显示,在今年第一季度张坤旗下的易方达蓝筹精选还持有2.1亿股,到2022年6月末,已退出海康威视十大流通股东之列。

二者截然不同的做法,或因为海康威视5月份的一则制裁传闻。5月5日,有媒体报道,海康威视可能会被列入美国财政部SDN名单,当日海康一字跌停,市值蒸发400亿元,次日继续收跌9%。外界普遍猜测,冯柳或是在该阶段加仓。而张坤则是延续了以往的保守风格,大幅减持。

冯柳逆势加仓66亿元

“逆向投资大师”冯柳重仓出击,加仓66亿元!

8月13日,安防巨头海康威视公布了其2022年的半年报,其中颇引人注意的是,冯柳在二季度加仓1.88亿股,增持幅度达90%。

Choice数据显示,截至今年6月30日,由冯柳管理的高毅邻山1号远望基金以3.98亿股新晋成为海康威视第四大流通股东,按照6月30日收盘价36.2元/股来计算,该基金持有的市值超过144亿元。

而在今年第一季度时,冯柳掌管的该基金持股数量为2.1亿股。即,在今年第二季度,冯柳重磅加仓1.88亿股,倘若按照海康威视第二季度股价均价35.13元/股来计算,1.88亿股的建仓成本为66.044亿元。

有投资者表示:“今年5月上旬或是冯柳的加仓时间。5月5日的制裁传闻重挫海康威视股价,按照冯柳一贯的逆向投资风格,该节点或是最好的加仓时间。”

实际上,冯柳此前也是海康威视忠实的追随者。数据显示,冯柳管理的高毅邻山1号远望基金在2020年第三季度以2.31亿股新晋成为上市公司第四大流通股东,按照海康威视2020年第三季度股价均价36.86元/股来计算,2.31亿股的成本价约为85.15亿元。

同年第四季度,冯柳加仓1900万股后持股数量增至2.5亿股,该阶段上市公司股价均价为45.14元/股,由此该部分的成本价约为8.58亿元。

到2021年第一季度,冯柳减仓3500万持,股数量降至2.15亿股,成为上市公司第三大流通股东。Choice数据显示,在该季度海康威视股价变动幅度为15.23%,最高价一度冲至67.67元/股,按平均价计算,冯柳套现的金额在20亿元左右。在接下来的两个季度,冯柳的持股数量未发生变化,依旧以2.15亿股位列上市公司的第三大流通股东。

同年第四季度,冯柳再次减持1120万股,持股数量降至2.04亿股。该阶段海康威视的股价变动幅度为-4.87%,倘若按照股价均价为51.77元/股来计算,冯柳套现金额为5.8亿元。

由此来看,冯柳的两度减持均有获利。

不过今年第一季度,海康威视股价不如人意,期间变动幅度为-21.64%,冯柳则是延续了以往的风格,逆势加仓620万股,以该阶段上市公司股价均价46.10元/股来计算,加仓成本或为2.9亿元。

张坤大幅减持“后退”

与冯柳的大举扫货形成鲜明对比的是,不少公募基金在今年对海康威视则是退避三舍。

Choice数据显示,截至6月30日,共有380只公募基金持有海康威视,而在2022年一季度末,看好海康威视的公募基金达474只。显然,近百只公募基金将海康威视“移出”前十大持仓。

其中,顶流基金经理张坤管理的易方达蓝筹精选混合是减持最多的,直接消失在海康威视十大流通股东之列。

从张坤的持仓数据来看,2020年四季度,其管理的易方达蓝筹精选混合以7000万股新晋成为上市公司第九大流通股东,按照该季度均价45.14元/股来计算,建仓成本约为31.6亿元。

到2021年第一季度,该基金的持股数量从此前的7000万股增至9000.02万,成为上市公司第八大流通股东,以该阶段上市公司股价均价58.56元/股来计算,加仓成本为11.7亿元。同年第二季度,张坤管理的该基金未发生变化。

接下来的两个季度,易方达蓝筹精选混合分别加仓3399.98万股、300万股,其持股数量合计分别为1.24亿股、1.27亿股。Choice数据显示,上述两个阶段股价均价为58.18元/股、51.77元/股,由此来看,其成本分别为19.78亿元、1.55亿元。

到今年第一季度,海康威视在二级市场的表现不如人意,期间变动幅度为-9.18%,或是基于此,张坤抛了100万股,按照46.1元/股的均价来计算,张坤套现金额为4610万元,持股变为1.26亿股。

今年二季度,海康威视受传闻影响导致股价暴跌,张坤或是在因为海康威视的确定性不如之前,因此大幅减仓。

数据显示,海康威视当前第十大流通股东的持股为4645万股,而张坤管理的易方达蓝筹精选直接退出前十大流通股东,意味着其至少减持8000万股,按照二季度的均价计算,减持市值近28亿。

公募私募顶流为何背道而驰

公募、私募顶流背道而驰的操作反映出主流资金对海康威视的不确定性。

在今年5月份的制裁传闻甚嚣尘上时,有报道评论称,这将是美国首次对中国大型科技集团实施此类制裁。该制裁将产生深远影响,因为任何与这家全球最大的监控设备制造商有业务往来的企业和政府,都有可能违反美国制裁。

作为国内的安防巨头,美方制裁究竟会对其带来多大的影响?

今年4月29日,曾有投资者就受美方制裁一事向海康威视方面提问,现时的美国营收为多少。海康威视表示,公司在美业务不确定因素较多,但仍在有序开展中。公司在各地区业务占比一直处于动态变化中,暂无具体占比数据披露。

其年报仅披露了境外的营收数据。2021年年报显示,海康威视去年境内营收为594亿元,占比为73%;境外营收为220亿元,占比为27%。至于美国占比究竟有多少,海康威视尚未披露。

不过中信证券在2019年5月份发布的研报《安防行业:海康威视的产品结构及供应链研究》中则指出,2018年海康国内外营收占比分别为71.5%、28.5%,其中美国市场占比约5%。

若海康威视在美业务比例变化不大,按上述数据估算,其美方市场营收规模或在40亿元上下。

有意思的是,根据海康威视发布的2022年中报,今年上半年实现营收372.58亿元,同比增长9.90%;归母净利润为57.59亿元,同比下滑11.14%%,这是海康威视归母净利润首次出现下滑。其中海外营收增速亮眼,海外事业部实现营业收入96.86亿元,同比增加18.89%。

从营收板块来看,其业务分为四个板块主业产品及服务、创新业务、建造工程以及其他。

其中主要营收来源为主业产品及服务,而该部分在上半年同比增长仅为5.21%。此外,该部分业务为传统的安防业务。安防展览网指出,受大环境影响,2019年国内经济增速放缓至6.1%,加之安防终端用户治理整顿,行业设备和软件供应渐入饱和,安防系统集成行业增速短期内也会有所放缓。

不过,早在2015年海康威视就开始寻找新的业务增长点。彼时鼓励内部员工创新创业,建立内部创新跟投制度,先后成立了8个创新业务,包括萤石网络、海康机器人、海康微影、海康汽车电子,半年报显示该部分营收70亿元,同比增长25.62%,创新业务逐渐步入佳境。

对于一家市占率全球第一的安防巨头,海康当前最大的不确定性即是美国SDN制裁,如若这只是一个传闻,那么海康的不确定性将会被消除,如果确实有影响,那么海康或许会面临更大的窘境。

于公募基金而言,不确定性对于大体量资金显然是无法容忍的,而对于冯柳这样的私募基金,加仓的考量或许是当前的估值已经为不确定支付了折价,那么影响只是短期的。


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