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本报记者 王 宁

根据中国证券投资基金业协会(imToken钱包app)发布的最新数据,截至今年7月末,中国私募基金存续规模为20.39万亿元。其中,私募证券投资基金存续规模为5.98万亿元,今年已连续四个月低于6万亿元关口。

多位私募人士向《证券日报》记者表示,年内私募基金总规模始终维持在20万亿元上方,但各类基金的规模略有变动。其中,证券投资基金规模不增反降,一方面源于年内新发私募基金产品数量同比下滑,另一方面源于百亿元级私募基金的头部效应有所失灵。

私募总规模半年增长0.11万亿元

中基协发布的数据显示,今年1月末,存续私募基金数量为12.69万只,存续基金总规模为20.28万亿元。其中,存续私募证券投资基金7.88万只,存续规模为6.34万亿元;存续私募股权投资基金为3.1万只,存续规模为10.73万亿元。4月末,存续私募基金数量增至13.17万只,总规模却跌破20万亿元,为19.97万亿元。其中,存续私募证券投资基金数量为8.23万只,存续规模跌至5.79万亿元;存续私募股权投资基金为3.15万只,存续规模10.85万亿元。通过对比可以看到,今年前四个月,私募基金的总规模略有下降,证券投资基金和股权投资基金呈现“一降一增”的特征。

中基协数据还显示,截至7月末,私募基金总量进一步增至13.58万只,总规模达到20.39万亿元。其中,存续私募证券投资基金的数量为8.53万只,规模为5.98万亿元;存续私募股权投资基金数量为3.16万只,存续规模10.97万亿元。5月份以来,证券投资基金和股权投资基金均呈现增长态势。但与半年前相比,私募基金总数量增长了0.89万只,但总规模仅增长0.11万亿元。其中,存续的证券投资基金规模下降0.36万亿元,存续的股权投资基金规模增长0.24万亿元。

多位私募人士向记者表示,半年内私募投资基金总规模略有增长,原因有多方面。股权投资基金规模增长对私募总规模增长的贡献度较高,私募证券投资基金规模不增反降,反映出该类私募基金的策略或出现同质化,百亿元级私募的头部效应正在失灵。

私募排排网财富管理合伙人汪普秀向《证券日报》记者表示,私募存续规模扩容反映出投资者的专业性和成熟度在提升,私募行业的发展正日渐规范。近几年证券投资基金的扩张比较迅猛,一方面在于投资策略不断丰富,量化策略的崛起满足了不同风险偏好的投资需求,私募基金逐渐成为投资者进行资产配置的重要组成部分;另一方面,众多高净值投资者存在对证券投资基金的迫切需求。此外,随着资本市场改革的不断深入,企业的投融资需求也大幅增长,进而带动了私募股权和创业投资基金的快速发展。

玄甲金融CEO林佳义告诉记者,从私募存续总规模增长的主要原因在于,近些年居民储蓄持续“搬家”,对各类资产配置的需求不断提升;私募基金的策略不断丰富,可满足不同投资者的投资需要。“但目前私募证券投资基金的赚钱效应逐步下降,导致规模出现较大调整。”

百亿元级私募号召力下降

私募排排网数据显示,今年前7个月新成立的证券投资基金有1.4万只。其中,百亿元级私募新成立1547只产品,占比仅为11%;去年同期,证券投资基金共计成立1.81万只产品,其中百亿元级私募成立4123只产品,占比22.78%。由此可见,百亿元级私募今年的布局力度大幅下滑。

深圳一家私募基金相关人士向记者表示,今年新成立的私募证券投资基金产品的数量明显下降,百亿元级私募的号召力已大不如前,头部效应逐渐失灵,与去年相比,今年新成立的产品数量占比几乎下降了一半。

另据第三方数据显示,今年7月份,有89家百亿元级私募的业绩跑赢A股平均水平,其中有44家私募取得正收益,排名前十的百亿元级私募收益率均超过2%。但从前7个月的市场表现来看,93家百亿元级私募的平均收益率为-3.65%,其中有63家百亿元级私募的收益率为负。

具体来看,包括永安国富、冲积资产、西藏源乐晟、泓澄投资、同犇投资、正圆投资、汉和资本在内的11家百亿元级私募,前7个月的收益率均低于-15%,甚至还有个别私募的收益率低于-20%。此外,上海大朴资产、康曼德资本、昌都凯丰投资、睿郡资产、星石投资、盘京投资等多家百亿元级私募同期收益率也在-5%以下。

“头部私募的格局易变,受业绩持续性影响较大。目前头部私募的超额收益在逐步衰减,这与投研能力、市场周期性变化和自身策略的适应性等诸多因素有关。”汪普秀向记者介绍称,面对当前A股震荡调整的格局,头部私募开始反思单策略的局限性问题。另外,作为头部私募重要分支的量化私募也进入艰难时刻,量化巨头的超额收益衰减迹象越来越明显。


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