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来源:证券之星

大盘全天高开后冲高回落,创业板指领涨。

盘面上,赛道股继续活跃,风电、光伏、储能等板块维持强势,光伏概念股再掀涨停潮,石英股份、金辰股份、川润股份、南网能源、清源股份、科士达等超20股涨停。汽车产业链迎来反弹,一体化压铸方向领涨,旭升股份等涨停。猪肉股午后大涨,华统股份接近涨停。下跌方面,油气等周期股陷入调整,保险、半导体、酿酒等板块走弱。

总体上个股涨多跌少,两市超2800只个股上涨,近百股涨超9%。截至收盘,沪指涨0.05%,深成指涨0.08%,创业板指涨0.47%。

沪深两市今日成交额10202亿,较上个交易日放量438亿,两市成交金额重回万亿。北向资金全天净买入8.67亿元;其中沪股通净卖出1.59亿元,深股通净买入10.26亿元。

01

港股午后暴跌

今日,港股上演两极分化的走势。

一方面,内房股持续走高,表现亮眼。时代中国控股、旭辉控股集团、上坤地产、龙湖集团等涨超10%,碧桂园、弘阳地产等涨超9%,新城发展、绿地香港、绿城中国等跟涨。

另一方面,互联网科技股午后突发跳水。美团-W午后突然暴跌10%,市值瞬间蒸发1000亿港元,最新市值险守万亿港元;阅文集团暴跌近9%,快手-W跳水跌逾5%,阿里巴巴、哔哩哔哩、小米集团持续走低一度跌逾4%,腾讯控股也一度跌近3%。

指数方面,恒生指数一度跌近2%,恒生科技指数跳水暴跌3.38%。

据《科创板日报》报道,此前有市场消息称,腾讯计划出售美团的全部或大部分股权。对此,腾讯方面回应,不予置评。公开资料显示,腾讯持有17%的美团股权,价值超过240亿美元。

值得一提的是,2021年年末,京东也曾遭到腾讯的“减持”。彼时,腾讯控股在港交所发布公告称,以实物分派京东集团股份的方式宣派中期股息。根据腾讯派息安排,以实物分派的方式派发由腾讯控股通过Huang River间接持有的4.57亿股京东集团A类普通股的特别中期股息,于记录日期名列本公司股东名册之股东将获得实物分派。

上述派发实施后,腾讯控股对京东集团的持股比例将由17%降至2.3%,不再是京东的第一大股东。按照当时京东港股市值计算,腾讯相当于减持了京东约1041亿人民币。消息一出,京东集团-SW盘中一度跌逾11%。

对此,腾讯解释为“在被投企业有持续自筹资金能力时适当退出”。值得注意的是,在如今的互联网企业中,腾讯可谓是打下了半壁江山。在电商领域行业,腾讯还是美团第一大股东、快手第一大股东、拼多多第二大股东。

02

顶级机构二季度持仓出炉

股东增减持,其实是市场常态。近期,一批机构投资者的持仓也有了变化。

距离二季度结束已经过去45天,美东时间8月15日,一批大型投资机构也压哨公布了二季度13F(imToken钱包app)情况,给投资者提供了借鉴的“风向标”。具体来看,高盛、高瓴、巴菲特掌舵的伯克希尔等顶级机构二季度持仓均已出炉。

首先,高盛二季度加仓了阿里巴巴ADR,减持了苹果。

高盛递交的13F报告显示,在第二季度的持仓组合中,高盛新增444只个股,增持2603只个股;同时清仓了557只个股,减持2562只个股。其中,二季度增持了阿里巴巴ADR、微软等;第二大重仓股苹果遭减持,较上季度持仓数量减少约49万股。

其次,“股神”巴菲特掌舵的伯克希尔继续加仓能源股。

伯克希尔·哈撒韦披露的文件显示,伯克希尔二季度增持了苹果、西方石油、雪佛龙、动视暴雪等公司股票,减持公司则包括通用汽车、威瑞森、合众银行、克罗格等。操作幅度上,“股神”巴菲特二季度大幅放缓,共买入价值62亿美元的股票,并卖出23亿美元的股票。在今年一季度,伯克希尔则是买入511亿美元股票,同时卖出97亿美元股票。

最后,高瓴大举加仓中概股与新能源。

高瓴资本旗下专攻二级投资的基金管理机构HHLR Advisors最新的13F文件显示,其十大重仓股为百济神州、京东、赛富时、DoorDash、SEA、唯品会、传奇生物、阿里巴巴、贝壳、大全新能源。可以看出,其中有7只是中概股。在其全部美股持仓中,二季度共对9只中概股进行了增持、新进买入等操作,中概股合计持有市值近30亿美元,市值占比达到了64%,可见团队对于中国资产格外看好。

新能源方向依旧是高瓴团队的重仓方向。二季度新进买入了特斯拉和晶科能源控股,同时加仓大全新能源。其中,买入晶科能源控股114万股;加仓大全新能源188.59万股,加仓幅度高达1785%,持仓市值为1.35亿美元。

此外,晨星网最新数据显示,海外第二大中国股票基金摩根基金-中国A股机遇A于7月大举加仓A股,增持了前十大重仓股中的7只,并重点加仓了新能源板块。其中,该基金对其头号重仓股宁德时代增持幅度达6.30%,并加仓隆基绿能、国电南瑞、长江电力,增持幅度分别为1.76%、4.17%、14.37%。

值得一提的是,除了上述几大机构投资者外,海外市场的散户也对中国新能源股票青睐有加。近日锂电龙头天齐锂业就频频受到各路资金的关注。据韩国KBS电视台15日的报道称,最近几个月,投资海外股市的韩国投资者们纷纷抛售特斯拉股票,转而大举投资在香港上市的中国企业,中国天齐锂业在韩国散户网民净买入外国股票中排名第一。

03

后市该如何布局?

最后,回顾A股今日走势,股指能实现突破走高,市场分析认为这与当前三大因素有关:

其一,近期公布的7月PMI、社融数据不佳引发对于下半年政策会进一步发力的预期;其二,央行最新MLF降息,这也表明了对于下半年的货币流动性虽然不会大水漫灌,但绝对不会有收紧的趋势,货币流动性宽松仍会是常态;其三,7月美国通胀大潮预期,但也意味着美通胀见顶,未来加息幅度和力度会开始下降,美股迎来反弹,有利于A股进一步走强。

针对后市策略,兴业证券观点认为“新半军”仍将是8、9月市场优势风格。

近期“新半军”风格不断下沉、发散,而赛道龙头拥挤度已显著消化。若后续中报业绩落地、兑现,“新半军”龙头有望再度引领市场。根据兴业证券独创的“拥挤度”指标体系,经历5、6月份的显著上涨后,6月底“新半军”龙头拥挤度一度接近历史高位。

在经历7月以来的震荡、分化、扩散后,当前“新半军”、汽车等热门赛道龙头的拥挤度均已回落至历史中等水位、压力显著消化。后续若中报业绩兑现,赛道龙头有望再度引领市场。从细分行业看,结合景气度、拥挤度、涨跌幅,当前建议重点关注新能源车(imToken钱包app)、军工(imToken钱包app)、半导体(imToken钱包app)、智能驾驶、CXO等方向。

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