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期货日报

据伊朗官方通讯社14日报道,伊朗霍尔木兹甘省官员表示,一艘载有2.2万升走私燃料的船只在波斯湾水域被伊朗伊斯兰革命卫队海军扣押。

据了解,今年四月,希腊曾扣留了一艘装载伊朗原油的俄罗斯油轮,并将把石油移交美国,伊朗对此表示强烈抗议。在这之后,伊朗扣押两艘希腊油轮的“报复”让局势升级。5月28日,伊朗喊话希腊,“威胁”其停止“恶意行动”,否则将可能扣留更多油轮。希腊是航运大国,全球近四分之一的油轮都会挂希腊旗帜航行。此外,将伊朗与海湾国家隔开的霍尔木兹海峡也是石油贸易的重要海域,每天通过该海峡的石油贸易量约占全球海上石油贸易的三分之一。

环球时报援引路透社消息,当地时间8月13日,有印度央行副行长迈克尔·帕特拉透露,就印度今年早些时候在公海上把俄罗斯原油制造的燃油转运美国出口的情况,美国已向印度表示了关切,因为这违反了美国的对俄制裁措施。

8月13日,帕特拉在印度奥里萨邦一个庆祝印度独立75周年的活动上公开表示,“你们都知道,购买俄罗斯石油是会受制裁的,美国财政部向我们报告了此事。”

据报道,美国驻印度使馆拒绝对此事发表评论。

公开资料显示,印度是世界上第三大石油进口国和消费国,但在过去很少进口俄罗斯石油。而在俄乌冲突爆发后,几乎每隔一段时间,都会有媒体报道印度疯狂购买俄罗斯石油的消息。

最近一个月,原油期货价格显著下滑,自高位回落超过20%,进入技术性熊市。不过最新数据显示,一些投资者猜测石油价格可能要触底了。与之吻合的是,原油市场近日来的相对企稳。

根据媒体的统计数据,过去30天,最大的石油ETF USO的空头头寸下降了14%,这主要由于散户投资者积极地回补空仓。投资者对标普500能源板块ETF XLE的做空头寸也呈现持续下滑态势。

与此同时,逢低买入的对冲基金也开始增加多头头寸。7月底,基金经理们购买石油相关的做多期货和期权。在截至7月19日的一周内,对冲基金和其他基金经理们在六种最重要的石油期货和期权合约中,净购买了相当于3100万桶原油的产品。买盘主要是针对新开的多头头寸,约2600万桶原油,回补现有的空头头寸买盘仅为约500万桶原油。不过即使在连续净买入后,所有六种合约的净多头头寸也相对较低。

谈及最近国际油价走势,中信期货分析师杨家明表示,近期油价反弹并非反转,反弹的原因有美国通胀数据触顶回落,加息预期暂缓,市场风险偏好提升;亚特兰大模型预测美国三季度GDP涨幅超预期,iea大幅上调原油需求,大幅提升欧佩克减产执行率扭转市场利空预期。在美国通胀目标没有达成之前加息的进程仍在延续,利率抬升对需求仍有明显的抑制作用,供应增加需求回落的趋势仍在延续,宏观、基本面共振向下的格局有望在未来出现。

金桥化工研究经理孙振宇认为,原油市场基本面边际转差,宏观交易的反复性特征将逐渐消失,地缘开始炒作缓和预期,原油的三重属性均指向价格走低。其中,基本面的供增需减以及地缘的缓和不需赘述,跟踪官方数据以及消息即可。宏观面的问题值得研究,核心在于市场对于政策的预期反复,即部分投资者认为美联储可能因为数据的问题而提前结束加息,并且提前进入降息。问题恰恰出现在这里,油价的反弹或者其他资产的反弹都是在预期美联储的提前降息带来的放水效应,但是本轮加息对经济的实质性负面影响似乎并未体现。仔细研究美联储今年以来的政策以及表态,基本可以确定即使市场交易出来的通胀预期大幅回落至联储目标,但真实的通胀未能达到可承受范围,美联储应该都不会改变政策,而这一过程是比较漫长的,当市场发现预期并不能对美联储有丝毫影响之时,可能也就是油价的崩塌之始。

基本面方面,据国投安信期货分析师李云旭介绍,当前供应预期的摇摆仍是常态,俄油海运出口前景不明。

具体来看,8月9日,俄罗斯石油管道运输公司称,乌克兰方面自8月4日起已经停止将过境乌克兰的俄罗斯石油通过友谊管道南线输送给匈牙利、斯洛伐克和捷克,市场消息称原因是欧盟制裁导致俄罗斯石油运输公司未能支付服务费用。从实际的影响量来看,友谊管道南线常规输油量约35万桶/日,规模相对有限,但对于匈牙利等欧洲内陆国家来说,俄罗斯管道油是其最主要的是原油来源,这也是在欧盟对俄第六轮制裁中对相关国家进口自俄罗斯的管道油予以豁免的原因,目前俄罗斯、匈牙利方面表示正在谈判研究解决方案,预计短期内得以恢复的概率较大。

同时,俄乌冲突以来俄罗斯出口至欧洲的管道天然气数量不断下滑且波动放大,并不排除其将能源作为反制裁工具的可能,虽石油市场并未出现俄罗斯对欧洲的主动断供,但近期友谊南线的中断也为地缘冲突下俄油出口的稳定性再次敲响警钟。近期俄罗斯海运原油出口量仍较为稳定,但欧美关于对俄油出口限价等措施并无实质进展,在后期欧盟对俄罗斯海运石油制裁豁免期限逐步临近的背景下,供应预期的摇摆仍是常态,基准预期下明年俄油出口降量预计难以避免。

此外,欧佩克+增产速度放缓,后期或已不是供应端预期偏差的主要来源。上周欧佩克+召开第31届部长级会议,决定9月协议产量环比增加10万桶/日,并特别强调了当前剩余产能有限,需要谨慎增产以应对超预期的供应中断。由于6月会议中已将原定于9月增产的43.2万桶/日配额提前至7至8月,因此9月产量市场存在一定分歧,会议结果公布后油价盘中一度走高但并未成为持续驱动。欧佩克+9月产量目标为4395.5万桶/日,离其本轮增产的基准量4548.5万桶/日差距约150万桶/日,除去俄罗斯增产空间后仅剩100万桶/日,后续缓慢增产概率较大。

“长期来看,油价转势向下需供应利空兑现进而交易库存拐点预期。从近期利空因素的持续性上看,微观层面汽油旺季不及预期难以被持续交易,而伊核谈判前景的预期交易或仍延续摇摆态势。从基准预期来看下半年暂不具备大幅累库的基础,美国商业库存的累积主要驱动在于战略石油储备的释放,整体油品低库存背景下尚不支持趋势性看空,价格仍以高位宽幅振荡看待。”李云旭说。


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